Краткое описание рынка

Накануне иена была куплена министром финансов США в токийское время, но затем доллар был куплен FOMC, который был осведомлен о ястребином содержании последующего заседания FOMC.

Процентные ставки в США оставались на высокой ноте, а курс доллара был временно неустойчивым

Учитывая, что сегодня Банк Японии объявит о ставке, легко увидеть фазу корректировки позиций в преддверии этого события.

Предполагаемый диапазон

Ожидается, что рост составит около ¥153, а падение - около середины диапазона ¥151.

Результаты события могут вывести диапазон из-под контроля в краткосрочной перспективе, и рынок должен быть готов к увеличению ценового диапазона.

тактика

Покупайте на падении, но придерживайтесь консервативного подхода к новым позициям до события.

Предполагайте повышенную волатильность и будьте осторожны, чтобы не попасться на резкие движения цен сразу после выхода индекса.

Рассмотрите возможность краткосрочных последующих действий, если направление станет ясным после объявления.

триггер

Сосредоточьтесь на неизменной ставке Банка Японии и содержании заявления.

Если смягчение кредитно-денежной политики сохранится, доллар, скорее всего, отреагирует в направлении покупки, и, наоборот, если появятся признаки коррекции, иена, скорее всего, будет преобладать.

Период с полудня в Токио до начала европейского времени - это время, когда реакция рынка, скорее всего, усилится.

условие отмены

Приостановите стратегию push-buy, если будет наблюдаться явное движение ниже ¥151.

Следует также проявлять осторожность в случае резкого снижения процентных ставок в США или увеличения числа рискованных покупок иены в результате падения цен на акции.

рисковое событие

Политическая ставка Банка Японии и пресс-конференция губернатора Уэды

Дефлятор PCE и предварительные данные по ВВП США

Долгосрочные тенденции изменения процентных ставок и колебания фондовых рынков в основных странах

управление позициями

Сохраняйте размер позиции менее половины обычного размера и перестраивайте ее после движения цены после объявления.

Забирайте прибыль небольшими порциями и тщательно сокращайте убытки чуть ниже недавних минимумов.

Диверсифицируйте открытый интерес и меняйте время входа в рынок в периоды высокой волатильности.

контрольный список

Подтверждение результатов заседания Банка Японии и изменения в формулировке заявления.

Проверьте процентные ставки в США и индекс доллара.

Наблюдайте за движением цен и направлением рынка с полудня Токио до начала Европы.

Краткое описание рынка

Накануне заседание FOMC по-прежнему не имело определенного направления, но после его оглашения доллар США был воспринят как "ястребиный", что усилило покупки доллара.

Евро был временно отброшен вниз, а общая тенденция в основном зависела от доллара.

Сегодня ожидается осторожная торговля, включая корректировку позиций, в преддверии заседания Управляющего совета ЕЦБ и пресс-конференции Лагард.

Предполагаемый диапазон

Повышение ожидается в районе 1,17, а понижение - в районе 1,15.

В преддверии важных событий движение цен ограничено, но они могут легко колебаться как вверх, так и вниз.

тактика

На основе чередования диапазонов, с умеренным подходом к новому строительству до начала событий.

В краткосрочной перспективе используйте возврат и push-buy вблизи вех.

Приоритет отдается легкости положения до тех пор, пока не будут сделаны объявления.

триггер

Потенциал для выкупа евро, если тон заявления о ставке ЕЦБ и пресс-конференции президента будет склоняться к "ястребиному".

С другой стороны, если неизменная позиция и осторожные рекомендации будут подтверждены, покупки доллара, вероятно, возобновятся.

Обратите внимание на повышенную волатильность со второй половины дня в Европе и до нью-йоркских часов.

условие отмены

Четкий прорыв выше 1,17 приостановит сценарий возврата.

И наоборот, обратите внимание, что фаза коррекции может усилиться, если рынок опустится ниже середины 1,15.

рисковое событие

Совет управляющих ЕЦБ и пресс-конференция президента Лагард

Предварительные данные по HICP Еврозоны

Дефлятор PCE и предварительные данные по ВВП США

управление позициями

Размер позиции в два раза меньше обычного, с настроем на восстановление после события.

Приоритет для прибылей отдается краткосрочным ценовым диапазонам, а убытки устанавливаются немного за пределами недавних максимумов и минимумов.

Избегайте новых записей непосредственно перед событием и сосредоточьтесь на подтверждении направления после объявления.

контрольный список

Пресс-конференция ЕЦБ подтверждает оценку инфляции и изменение политического курса

Проверьте тенденции изменения процентных ставок в США и индекс доллара.

Сравните результаты показателей инфляции еврозоны с показателями США, чтобы определить их сильные и слабые стороны.

Краткое описание рынка

Накануне в европейские часы фунт преимущественно продавали, а доллар покупали на фоне "ястребиного" настроя монетарных властей США.

В Великобритании фунт стерлингов медленно возвращался на рынок из-за замедления инфляции и замедления роста.

Процентные ставки в США остаются высокими после заседания FOMC, и доллар считается устойчивым в краткосрочной перспективе

Предполагаемый диапазон

Ожидается, что рост будет происходить в районе уровня 1,27, а падение - в районе 1,25.

В преддверии выхода американских индексов ситуация, скорее всего, будет выжидательной, многие ожидают, что рынок останется в диапазоне.

тактика

Основано на возвратных продажах, но также рассматривает возможность краткосрочного выкупа по более низким ценам

Располагайтесь налегке, так как трудно определить направление.

Технические индикаторы находятся на нейтральной территории, поэтому последующие действия после перерыва будут эффективными

триггер

Остерегайтесь возобновления покупок доллара после выхода результатов по ВВП и дефлятору PCE в США.

Прорыв ниже середины 1,25 может усилить понижательное давление.

Заявления ключевых фигур в европейский час и потоки в начале нью-йоркского определяют краткосрочное направление.

условие отмены

Четкий прорыв выше уровня 1,27 приостановит сценарий возврата.

Также пересмотрите, если процентные ставки в Великобритании вырастут или ставки в США снизятся, что приведет к росту покупок фунта.

рисковое событие

Предварительный отчет по ВВП США и дефлятор PCE

Показатели и ключевые цифры, связанные с потреблением в Великобритании

Изменение склонности к риску в связи с аукционами казначейских облигаций США и развитием фондового рынка

управление позициями

Входите менее чем в половину обычного размера и сохраняйте открытый интерес до и после индикатора.

Процентные прибыли достигаются небольшими шагами в несколько десятков пунктов в краткосрочной перспективе.

Стоп-лоссы устанавливаются на уровнях чуть выше недавних максимумов и механически срабатывают в случае резких изменений.

контрольный список

Проверьте процентные ставки в США и индекс доллара.

Следите за изменениями в высказываниях представителей Банка Англии.

Подтвердите точки разворота потоков (например, London FIX) в часах Европа - Нью-Йорк.

Краткое описание рынка

В предыдущий день покупки австралийского доллара преобладали от Токио до европейских часов, но рост был ограничен.

Австралийский доллар снизился после объявления, так как заседание FOMC было воспринято как признак того, что монетарные власти США сохранили свою позицию по ужесточению политики, и доллар покупали.

Что касается австралийцев, то отсутствие роста цен на ресурсы и развитие ситуации в китайской экономике оказывают давление на рынок, и он по-прежнему не имеет направления.

Предполагаемый диапазон

Ожидается, что рост будет происходить в районе уровня 0,66, а снижение - в районе уровня 0,64.

Торговля, вероятно, будет сосредоточена на диапазоне, внимательно следя за экономическими показателями США и тенденциями изменения процентных ставок.

тактика

Покупайте на основе отката, но также рассматривайте возможность краткосрочного возвращения на рынок, если рост будет медленным.

Технические индикаторы находятся на нейтральной территории, ограничивая размер торгов в ненаправленном движении.

Приоритет отдавайте выжидательной позиции в азиатские часы и проверяйте тенденции в Европе, прежде чем реагировать.

триггер

Более сильный, чем ожидалось, дефлятор PCE в США и предварительные данные по ВВП, вероятно, усилят фазу покупки доллара.

И наоборот, если процентные ставки в США снизятся и аппетит к риску восстановится, следите за движением по выкупу австралийского доллара.

Знайте, что время повышения ликвидности переходит с азиатского полудня на нью-йоркское время.

условие отмены

Если уровень 0,64 будет четко пробит, предположение об откате приостанавливается.

Стратегия также должна быть пересмотрена, если ралли, возглавляемое долларом США, остановится, а австралийский доллар укрепит свой самоподдерживающийся отскок.

рисковое событие

Дефлятор PCE в США и предварительный отчет по ВВП

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая.

Предварительный торговый баланс Австралии и заявления представителей РБА.

управление позициями

Размер позиции составляет около половины обычного размера, в основном для краткосрочных сделок.

Профит-тейкинг осуществляется часто и исчисляется десятками пунктов.

Установите стоп-лоссы немного ниже недавних минимумов и сохраняйте открытый интерес до выхода индексов.

контрольный список

Проверьте процентные ставки в США и индекс доллара.

Проверьте направление китайских индексов PMI и цен на ресурсы.

Следите за заявлениями официальных лиц Австралии и США и реакцией рынка.

обзор

После решения Банка Японии оставить курс иены без изменений день прошел под знаком продажи иены и покупки доллара.

резюме

Токийское время было в основном выжидательным, но начиная с Европы наблюдался явный крен в сторону ослабления иены.

В потоке доминируют дифференциалы процентных ставок, поскольку заседание Банка Японии подтвердило отсутствие изменений в политике

В Нью-Йорке повышение долгосрочных процентных ставок в США также совпало с дальнейшим укреплением покупок доллара.

Сегодняшние изменения цен

Покупки доллара ускоряются с европейских часов и поднимаются выше краткосрочных рубежей

С другой стороны, в верхней части диапазона наблюдалась фиксация прибыли, а к концу дня цены немного успокоились.

В целом рынок закрылся на устойчивом нисходящем тренде и сохранил восходящую тенденцию.

Справочная информация и материалы

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, заявление было "голубиным", в соответствии с ожиданиями рынка

Несмотря на то, что индекс потребительских цен в Токио показал высокий уровень, изменения политики не произошло, и давление на курс иены осталось прежним.

В США покупка доллара была обусловлена позиционной коррекцией в преддверии выхода PCE

Технический меморандум (краткосрочный)

Восходящий тренд осознанно находится на недавних максимумах и тестирует импульс прорыва.

В качестве поддержки на понижение выступает зона европейского временного толчка

Краткосрочные скользящие средние растут, и тренд на покупку продолжается

Техническая записка (среднесрочная).

На недельном графике диапазон продолжает оставаться вблизи верхней границы диапазона с ограниченной направленностью.

Основная зона поддержки сохраняется, а среднесрочная тенденция направлена на сохранение преимущества доллара в силе.

Осцилляторы остаются немного приподнятыми, но перегрев все еще ограничен

впечатление

Несмотря на признаки успокоения после завершения политического события, тенденция к продаже иены, похоже, сохраняется.

Фаза, в которой краткосрочное направление может измениться в зависимости от процентных ставок в США и заявлений валютных властей.

Рынки движутся в поисках направления до следующего события.

торговые наблюдения

Осторожность необходима на восходящем тренде, в то время как на точке отталкивания есть большой аппетит к покупкам.

Сочетание краткосрочной прибыли и замещения новых позиций.

Имейте в виду, что в периоды пониженной ликвидности движения цен могут быть более бурными.

контрольный список

Проверьте результаты дефлятора PCE в США и тенденции изменения процентных ставок.

Проверьте, выступают ли представители органов валютного контроля и ключевые государственные чиновники.

Понимание направления потоков с помощью ребалансировки в конце месяца

обзор

Совет управляющих ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, а евро распродается из-за отсутствия материала

резюме

Движение цен в Токио и в начале Европы не имеет направления в ожидании событий.

После заседания Совета было сделано осторожное заявление, и евро медленно ослабел.

В часы торгов в Нью-Йорке покупки доллара усилились на фоне повышения процентных ставок в США, и преобладали поиски более низких цен.

Сегодняшние изменения цен

На европейских часах продолжаются небольшие движения в ожидании анонсов, а после окончания событий распродажи евро продолжаются.

Доллар США укрепился в начале торгов в Нью-Йорке на фоне роста долгосрочных процентных ставок в США.

Рынок продолжал испытывать трудности в нижней части рынка и закрылся на более низком уровне.

Справочная информация и материалы

ЕЦБ оставил ставки без изменений и сохранил прежние прогнозы по ценам и росту

Заявление продемонстрировало осторожное отношение к замедлению экономического роста и замедлению инфляции.

Со стороны США покупки доллара постепенно продолжаются, отчасти из-за спекуляций в преддверии выхода PCE.

Технический меморандум (краткосрочный)

В краткосрочной перспективе доходность была сдержанной, и в настоящее время рассматривается возможность ее снижения.

Продолжение атаки на нижнюю зону поддержки, с риском перерыва.

Краткосрочные скользящие средние продолжают ограничивать рост

Техническая записка (среднесрочная).

Недельный диапазон находится вблизи нижней границы диапазона, что затрудняет определение направления движения.

Среднесрочная тенденция ровная, но ее изменение, скорее всего, будет связано с динамикой процентных ставок в США

Осцилляторы находятся вблизи уровней перепроданности, оставляя возможность для краткосрочной корректировки

впечатление

Продажи евро успокоились после того, как прошло мероприятие ЕЦБ, но импульс возврата был ограничен.

Сильный интерес к процентным ставкам и показателям инфляции в США, а также к составу, который, скорее всего, продолжит ориентироваться на доллар.

Рынок находится в процессе поиска подсказок для определения дальнейшего направления движения.

торговые наблюдения

Необходимо с осторожностью следить за минимумами, несмотря на краткосрочный тренд возврата.

Послесобытийные ценовые движения сходятся, и это та фаза, на которой вам следует избегать построения необоснованных позиций.

Краткосрочные сделки сосредоточены на управлении ценовым диапазоном в свете снижения волатильности

контрольный список

Проверьте выход данных по PCE в США и реакцию на процентные ставки.

Проверьте заявления членов ЕЦБ и последующее освещение в прессе.

Потоки через лондонский FIX и влияние корректировок в конце месяца тщательно отслеживаются.

обзор

День преимущественных продаж фунта к концу европейского часа и покупок доллара на фоне повышения процентных ставок в США.

резюме

Токийские часы прошли без изменений, фунт медленно слабел после выхода в Европу.

Отсутствие значительной поддержки со стороны Великобритании, которую утяжеляют фискальные проблемы и осторожность в преддверии заседания Центрального банка.

На торгах в Нью-Йорке доллар продолжали покупать на понижение на фоне роста процентных ставок в США.

Сегодняшние изменения цен

В европейском часе преобладали продажи с целью возврата, и наблюдалось движение ниже контрольной отметки.

В начале нью-йоркской сессии фунт оказался под понижательным давлением на фоне усиления тенденции к покупке доллара.

Возврат средств в конце дня был ограничен, хотя позиционные корректировки были выкуплены.

Справочная информация и материалы

Отсутствие явного улучшения экономических показателей в Великобритании и сохраняющаяся обеспокоенность по поводу фискальных перспектив.

Спекуляции и осторожная позиция в преддверии заседания Банка Англии сдерживают покупки фунта

В США рост процентных ставок может оказать поддержку доллару в преддверии выхода данных по PCE.

Технический меморандум (краткосрочный)

Более низкие цены поддерживаются недавними минимумами, формируя краткосрочное укрепление

В качестве зоны сопротивления для восходящего движения выступают максимумы возврата, и отскок ограничен.

Скользящие средние остаются нисходящими и продолжают находиться в преимущественно продажной форме

Техническая записка (среднесрочная).

В среднесрочной перспективе все еще находится в рамках нисходящего тренда

Основное внимание уделяется тому, удастся ли удержать ключевую зону поддержки, и если она будет пробита, то нисходящее давление, скорее всего, усилится.

Моментум немного ослаб, но перепроданность начинает проявляться.

впечатление

Осторожность в преддверии события не позволяет фунту принять четкое направление.

Фунт относительно уязвим для слабости, поскольку доллар продолжает лидировать

Интерес рынка переключается на заседание Банка Англии и американские индексы, при этом создается впечатление, что приоритетом является консолидация позиций.

торговые наблюдения

В краткосрочной перспективе стратегия, ориентированная на доходность, скорее всего, будет простым этапом, о котором стоит помнить.

Новые позиции можно смело занимать после того, как событие прошло и направление подтвердилось.

Будьте внимательны к увеличению спредов в периоды снижения ликвидности.

контрольный список

Проверьте выход данных по PCE в США и тенденции изменения процентных ставок.

Проверьте освещение в СМИ и заявления ключевых фигур перед заседанием BOE.

Наблюдайте за потоками ребалансировки в конце месяца до и после Лондонского FIX.

обзор

День, когда по токийскому времени покупки были впереди, но начиная с Европы преобладало возвращение доллара, а по нью-йоркскому времени доллар покупали.

резюме

Покупательский интерес после выхода австралийского индекса потребительских цен приостановился, а ощущение истощения материальных ресурсов оказывает давление на восходящий тренд.

Австралийский доллар оказался под понижательным давлением, так как его преимущественно покупали на фоне повышения процентных ставок в США.

Рынок продолжил борьбу в нижней части дня и закрылся без направленного движения.

Сегодняшние изменения цен

Токийское время: покупки временно продолжаются на почве пост-австралийского CPI.

В европейские часы преобладают продажи с целью возврата, а рост сдерживается около знаковых значений.

В Нью-Йорке доллар США стал доминирующим трендом для покупок, поскольку люди узнали о повышении процентных ставок в США.

Справочная информация и материалы

Несмотря на то, что австралийская инфляция подтверждает свою устойчивость, политика РБА, по общему мнению, сохраняет статус-кво.

Слабые результаты индекса PMI в производственном секторе Китая повлияли на австралийский доллар, вызвав опасения по поводу внешнего спроса.

В США высокие процентные ставки оказывают поддержку доллару в преддверии выхода данных по PCE на следующий день.

Технический меморандум (краткосрочный)

Восходящий тренд сдерживается вблизи недавних максимумов, а краткосрочное давление на возврат сохраняется.

Нижняя цена находится в зоне поддержки предыдущего дня, и перетягивание каната между покупателями и продавцами продолжается.

Краткосрочные скользящие средние плоские, и направление движения несколько тусклое.

Техническая записка (среднесрочная).

Среднесрочный тренд остается вблизи нижней границы диапазона

Устойчивая инфляция в Австралии и динамика процентных ставок в США - темы, которые будут задавать тон в будущем.

Осцилляторы находятся на нейтральной территории, сигналы перекупленности и перепроданности ограничены.

впечатление

Австралийский доллар остается тяжелым на подъем даже после выхода индекса инфляции и сильно зависит от внешних условий.

Слабые экономические показатели Китая продолжают оказывать давление на австралийский доллар, который не обладает достаточной устойчивостью в краткосрочной перспективе

День, не имеющий четкого направления, с осторожной торговой позицией в преддверии события.

торговые наблюдения

В краткосрочной перспективе основное внимание уделяется продажам в обратном направлении, но политика приоритетного роста в зоне поддержки является эффективной.

Размер позиций поддерживается на низком уровне, поскольку они легко меняются под воздействием потоков до и после события.

До тех пор, пока не произойдет явного движения выше верхней зоны сопротивления, будьте внимательны, торгуя в пределах диапазона.

контрольный список

Проверьте реакцию на данные по PCE в США и процентные ставки.

Следите за изменением китайских индексов и цен на ресурсы.

Последующие заявления и наблюдения за рынком перед заседанием РБА