Краткое описание рынка

Накануне заседание Банка Японии прошло без инцидентов, и ситуация была осознана как тенденция в сторону ослабления иены.

Доллар США продолжает оставаться сильным покупателем на фоне высоких процентных ставок в США.

Сегодняшний график, вероятно, будет пересекаться с потоками, включая ребалансировку, поскольку выходные и конец месяца совпадают.

Развитие вряд ли будет направлено в одну сторону, в центре внимания - баланс между давлением вверх и давлением на корректировку.

Предполагаемый диапазон

Нижний диапазон вокруг минимума предыдущего дня, а верхний - к недавним максимумам.

Вероятно, они будут связаны с долгосрочными процентными ставками в США и движением цен на акции, при этом в течение дня ожидаются небольшие подъемы и спады.

В отсутствие основных показателей и заявлений ключевых фигур вероятен спокойный переходный период

тактика

Преобладание краткосрочного отката, но гибкость, внимание к потокам в конце месяца

Расставляйте приоритеты в достижении целей по этапам и будьте готовы к тому, что записи будут появляться редко.

При движении к верхней границе диапазона есть возможность рассмотреть возможность обратной продажи после подтверждения отскока.

триггер

В центре внимания - колебания процентных ставок в США и корректировки в конце месяца жителями Нью-Йорка в зарубежном часовом поясе.

Выше вершины - если подтвердится движение за рынок; ниже вершины - если давление продаж в начале Европы станет ключевым.

В токийское время преобладают потоки реального спроса, и направление, скорее всего, будет ограничено.

условие отмены

Если веха находится явно ниже, а реакция на выкуп отсутствует

Резкое снижение процентных ставок в США и переход к более благоприятным условиям продажи доллара.

Когда происходит неожиданное разворачивание позиций из-за потоков в конце месяца

рисковое событие

Экономические показатели США (например, показатели занятости, инфляции)

Комментарии правительства и Банка Японии о динамике обменных курсов и цен.

Влияние специфических денежных потоков в выходные дни и на конец месяца и корректировок по хеджированию

управление позициями

Вводите новые позиции небольшими лотами и воздерживайтесь от этого в периоды низкой ликвидности.

Забирайте прибыль поэтапно до наступления рубежа и избегайте перенапряжения.

Убытки определяются только после четкого подтверждения последнего пробоя поддержки/сопротивления.

контрольный список

Время от времени проверяйте долгосрочные процентные ставки в США и направление движения фондового рынка.

Следите за движением цен в европейский час и за тенденциями ребалансировки в нью-йоркский час.

Проверьте заявления представителей Банка Японии и Министерства финансов и наблюдения за интервенциями.

Краткое описание рынка

Накануне евро оказался под давлением, так как доллар преимущественно покупали на фоне повышения долгосрочных процентных ставок в США.

Заседание Совета ЕЦБ подтвердило, что процентные ставки останутся неизменными, и отсутствие сюрпризов было воспринято как существенный отток

Поскольку выходные и конец месяца совпадают, на рынок, вероятно, будут влиять потоки, связанные с фактическим спросом и ребалансировкой.

Трудно определить направление, и, скорее всего, в ближайшей перспективе земля останется твердой.

Предполагаемый диапазон

Нижняя граница находится вблизи минимума предыдущего дня, верхняя - вблизи максимума недавнего возврата.

В основном ожидается узкий ценовой диапазон на фоне процентных ставок в США и тенденций на фондовом рынке

Предположите движение до тех пор, пока не появится явный материал для прорыва.

тактика

Основная политика - сосредоточиться на возвратных продажах, но остерегаться краткосрочного подъема.

Выкуп акций, скорее всего, будет происходить по более низким ценам, и это осторожная реакция, а не следование за импульсом.

Готовьтесь к внезапным изменениям до и после выхода индекса и вводите его поэтапно.

триггер

Результаты дефлятора PCE в США и доходность казначейских обязательств США являются ключевыми в краткосрочной перспективе.

Остерегайтесь обратных выкупов в европейские часы и перенаправления потоков в нью-йоркские часы.

Возможность для краткосрочной корректировки, если рубеж будет явно превышен, и возможность для возобновления давления продаж, если он окажется ниже.

условие отмены

Временно отменить политику возврата, если зона поддержки сохранится и тенденция к отскоку усилится

Если процентные ставки в США снизятся и доллар будет преимущественно продаваться

Приоритет отдается корректировке позиций, если транзитные движения, вызванные факторами потока, следуют слишком близко

рисковое событие

Опубликовано значение дефлятора PCE в США.

Освещение в СМИ заявлений ключевых фигур и денежно-кредитной политики.

Внезапные потоки из-за корректировки позиций в конце месяца и в выходные дни

управление позициями

Сохраняйте размер позиции небольшим и подумайте о том, чтобы увеличить или уменьшить ее после того, как событие пройдет.

Снятие прибыли осуществляется частями до рубежа, а снятие убытков определяется по последним верхней и нижней границам.

Ограничить кредитное плечо и ограничить риск в периоды повышенной волатильности

контрольный список

Проверьте реакцию на данные по PCE в США и процентные ставки.

Понаблюдайте, выкупают ли евро по европейскому времени.

Обращайте внимание на ребалансировку и движение сил фонда в конце месяца.

Краткое описание рынка

Накануне фунт испытал на прочность нисходящий тренд на фоне повышения процентных ставок в США и покупки доллара США

День ценовой активности, основанной на долларе, при скудном материале в Великобритании

Поскольку выходные и конец месяца совпадают, наступает фаза, когда потоки, скорее всего, увеличатся из-за фактического спроса и ребалансировки.

Среда, в которой трудно найти направление, а движения цен, скорее всего, будут спорадическими в краткосрочной перспективе.

Предполагаемый диапазон

Нижняя граница находится в области минимума предыдущего дня, а верхняя - в районе максимума недавнего возврата.

Ожидается, что процентные ставки в США и движения на фондовом рынке будут влиять на колебания внутри диапазона.

Движение цен, скорее всего, будет ограничено из-за предстоящих крупных событий

тактика

Основная политика - сосредоточиться на возвратных продажах и с осторожностью относиться к краткосрочным покупкам

Приоритет отдавайте достижениям вблизи основных этапов и избегайте слишком глубокого погружения.

Воздержитесь от новых входов в периоды, когда ликвидность, скорее всего, будет низкой, и переходите только после проверки реакции.

триггер

Фокус на дивергенции потоков в европейские часы и движении цен до и после выхода американских индексов.

Движение вверх обусловлено сочетанием снижения процентных ставок в США и роста акций; движение вниз - снижением риска и продолжающимся укреплением доллара.

Следите за колебаниями, связанными с ребалансировкой, в районе лондонского FIX.

условие отмены

Временно откажитесь от стратегии возврата, если цена остается ниже, а отскок продолжается

Предполагается возврат к диапазону, если процентные ставки в США стабилизируются и покупка доллара замедлится

Если в европейские часы покупатели фунта будут явно укрепляться

рисковое событие

Опубликовано значение дефлятора PCE в США.

Отчеты о заявлениях по монетарной политике Великобритании и заседании Центрального банка на следующей неделе.

Переводы средств в конце месяца и в выходные дни и корректировки хеджирования

управление позициями

Размер лота должен быть небольшим, и следует предусмотреть возможность восстановления после события.

Прибыль расщепляется до рубежа, а убытки фиксируются, когда недавний верхний или нижний предел находится явно ниже верхней или нижней границы.

Сокращение открытого интереса и ограничение риска при повышении волатильности

контрольный список

Подтверждение движения индекса доллара США и процентных ставок в США после выхода данных по PCE в США.

Наблюдайте за изменениями потока по европейскому времени и за изменениями направления вокруг лондонского FIX

Следите за отчетами и заявлениями ключевых фигур в преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе.

Краткое описание рынка

Австралийский доллар накануне удерживался в плюсе, так как его преимущественно покупали на фоне повышения процентных ставок в США.

Откуп на фоне более высоких результатов австралийского индекса потребительских цен исчерпал себя, и динамика укрепления австралийского доллара замедлилась.

Новости, связанные с Китаем, и колебания цен на ресурсы временами оказывают давление на рынок.

Конец месяца и выходные совпадают, и колебания цен под влиянием факторов потока могут быть заметными

Предполагаемый диапазон

Нижняя граница находится в области минимума предыдущего дня, а верхняя - в районе максимума недавнего возврата.

Легко привязан к направлению движения процентных ставок и фондовых рынков США, колебания в основном в диапазоне.

В краткосрочной перспективе ожидается спокойное движение цен в преддверии этого события

тактика

Основная политика - сосредоточиться на возвратных продажах и с осторожностью относиться к любому краткосрочному подъему.

Нацеливаясь на толчок, будьте готовы подтвердить импульс и временные рамки отскока перед входом.

Не следите за шумными движениями цен до и после события, отдайте предпочтение выжидательной позиции, пока не появится ощущение направления.

триггер

Тенденции изменения процентных ставок в США и результаты дефлятора PCE будут определять продолжение покупок доллара.

Изменения на китайском рынке и цены на ресурсы также отмечаются как краткосрочные триггеры.

Опасайтесь подъемов и спадов в связи с потоками в конце месяца вокруг лондонского FIX

условие отмены

Временно откажитесь от стратегии возврата, если низкая цена сохранится, а австралийский доллар станет доминирующим покупателем.

Если процентные ставки в США снизятся, а продажи доллара укрепятся

Если позитивные сообщения из Китая приведут к массовой покупке австралийского доллара

рисковое событие

Опубликовано значение дефлятора PCE в США.

Заявления официальных лиц и прогноз денежно-кредитной политики в преддверии заседания РБА.

Отчеты о статистических данных по экономике Китая и политике властей.

управление позициями

Установите консервативный размер позиции и увеличивайте или уменьшайте ее после проверки направления движения после события.

Прибыль распределяется до рубежа, а убытки устанавливаются на основе последних верхних и нижних границ.

Ограничьте риск, сократив открытый интерес при резких движениях цен.

контрольный список

Проверьте реакцию на данные по PCE в США и процентные ставки в США.

Следите за новостями, связанными с Китаем, и динамикой цен на ресурсы.

Проследите за влиянием потоков в конце месяца до и после Лондонского FIX.

обзор

Иена продавалась от Токио до Европы, но не смогла преодолеть максимумы предыдущего дня, а в Нью-Йорке укрепилась выжидательная позиция, и рынку не хватало чувства направления.

резюме

Доллар оставался сильным, а иена - слабой после завершения мероприятия BOJ, но потенциал роста был ограничен.

Нью-Йоркское время: общее движение было небольшим, с более выжидательной позицией в отношении развития процентных ставок в США.

Конец месяца и выходные совпали с корректировками и движением цен, обусловленным потоком.

Сегодняшние изменения цен

Токийское время: постепенный рост с преобладанием продаж иены.

Европейские часы остановились после тестирования максимумов предыдущего дня, но не смогли их пробить.

В Нью-Йорке цены были ограничены и оставались боковыми на фоне снижения долгосрочных процентных ставок в США.

Справочная информация и материалы

После того как Банк Японии подтвердил неизменность своей политики, не хватало дополнительных материалов, и реакция

Пауза в повышении процентных ставок в США также сдерживает рост покупок доллара.

Наблюдались разрозненные временные движения, связанные с ребалансировкой в конце месяца и реальными потоками спроса.

Технический меморандум (краткосрочный)

Область вокруг максимума цены предыдущего дня воспринимается как восходящее сопротивление и отступает назад.

Краткосрочные скользящие средние остаются плоскими и ненаправленными

Несмотря на то, что купить в точке отжима было легко, последующие покупки были ограничены.

Техническая записка (среднесрочная).

Доллар продолжает укрепляться, а иена слабеть, но динамика немного замедляется

Ключевая поддержка сохраняется, а поворот в самом потоке не выявлен

Различия между процентными ставками и политическим курсом США остаются благоприятными в среднесрочной перспективе

впечатление

Складывается впечатление, что основной материал исчерпал себя, и сейчас мы находимся в периоде поиска следующего направления.

Конец месяца и выходные факторы привели к тому, что цены были ограничены, но легко менялись под влиянием потоков.

торговые наблюдения

Не было импульса к росту, и в краткосрочной перспективе появились некоторые признаки возвращения на рынок

Хотя чувство отталкивания все еще присутствовало, многие с осторожностью относились к тому, чтобы последовать этому примеру.

контрольный список

Проверьте динамику процентных ставок в США и аукционы по продаже государственных облигаций.

Учитывайте перекосы в работе в конце месяца и в выходные дни.

Помните о ключевых поддержках и максимумах предыдущего дня.

обзор

День отсутствия направления движения от Токио до Европы, при этом продажи усилились в Нью-Йорке и закрылись на более низких уровнях.

резюме

Слабые ценовые индикаторы в еврозоне и ожидание скорого снижения процентных ставок сдерживали рост.

Покупки доллара возобладали после выхода показателя инфляции в США, и временные возвраты были ограничены.

Сегодняшние изменения цен

Токийская сессия оставалась выжидательной, цены оставались в небольшом ценовом диапазоне.

После окончания европейского часа рынок постепенно сдерживал рост и продолжил падение в Нью-Йорке, опустившись ниже минимума предыдущего дня.

За последующим снижением не последовало значительного возвращения, и рынок закрылся на более низком уровне.

Справочная информация и материалы

Рыночные взгляды на будущее ставок несколько ослабли, поскольку показатели инфляции в еврозоне не оправдали ожиданий.

Показатели потребительских расходов и цен в США в целом соответствовали ожиданиям, а долгосрочные процентные ставки в США снизились, что привело к кратковременным продажам доллара.

Однако слабость евро возобладала, и доходность оказалась ограниченной.

Технический меморандум (краткосрочный)

Нисходящий тренд продолжился на часовом таймфрейме, и зона сопротивления, которая является вехой, не была пробита выше.

Возвращение после минимума сдерживалось в районе 200 MA, и явных признаков смены тренда не наблюдалось.

Техническая записка (среднесрочная).

4-часовой тренд на снижение максимумов и минимумов продолжается, и форма рынка, скорее всего, свидетельствует о возвращении к росту.

На дневном графике область вокруг 20 EMA воспринимается как восходящее сопротивление, и нисходящее давление сохраняется.

впечатление

По мнению экспертов, покупателям было сложно войти в рынок, поскольку импульс не продолжал тестировать доходность как в материальном, так и в графическом выражении.

С другой стороны, было много фаз, когда было трудно определить направление, реагируя на каждый индикатор, а не односторонне продавая.

торговые наблюдения

На фазе возврата была предпринята сознательная попытка подтвердить импульс продаж, но ценовой диапазон был ограничен.

Во многих случаях управление позициями было очень важным, так как необходимо было следить за отскоком на каждом рубеже, даже если вы гнались за более низкими ценами.

контрольный список

Проверьте, нет ли слабой отдачи по ключевым показателям.

Проверьте объем и форму свечей в районе вех.

Продолжайте следить за изменениями процентных ставок в США и Европе и реакцией рынка облигаций.

обзор

Небольшие движения продолжались от Токио до Европы, а в Нью-Йорке преобладали продажи, и рынок находился немного ниже минимумов предыдущего дня.

резюме

Несмотря на длительный период отсутствия направления, в нью-йоркское время произошел временный толчок к снижению.

Протестировав более низкую цену, покупатели вернулись на рынок, и цена закрытия закрылась с небольшой прибылью.

Сегодняшние изменения цен

На первых этапах рынок занимал выжидательную позицию, цены оставались в узком диапазоне.

В Нью-Йорке продажи усилились, и рынок временно перешел к снижению, но к закрытию вернулся к восстановительному тренду.

Ежедневно оставались небольшие образования с усиками, направление которых было ограничено.

Справочная информация и материалы

Повышательные тенденции сдерживались замедлением экономического роста в Великобритании и осторожным взглядом на состояние государственных финансов.

Между тем, в США мнения по поводу монетарной политики были неоднозначными, а доллар периодически переходил от силы к слабости.

Сам материал не был новым, и рынок ждал подсказок.

Технический меморандум (краткосрочный)

Дневной фигуре не хватает направленности, бородки есть как на восходящем, так и на нисходящем тренде.

В краткосрочной перспективе, скорее всего, будет осознанный тест нисходящего тренда, а возврат после прорыва ниже минимумов также подтвердится.

Отклонение от скользящей средней невелико, а краткосрочный тренд неясен.

Техническая записка (среднесрочная).

В среднесрочной перспективе рынок все еще находится в фазе коррекции с максимумов, и сохраняется вероятность возвращения на рынок.

Рынок продолжает атаковать и защищаться вблизи ключевых поддержек, и серьезного разворота тренда не выявлено.

Рынок продолжает оставаться в диапазоне, и растет ощущение среднесрочного удержания.

впечатление

Сочетание недостатка материала и выжидательной позиции в преддверии выходных означало, что дню не хватало позитивных сигналов.

Впечатляет то, что хотя нисходящее направление было протестировано, импульс был ограничен и не слишком сильно склонялся в сторону продаж.

Похоже, весь рынок ищет следующего человека, принимающего решения.

торговые наблюдения

Хотя после прорыва ниже минимумов последовало последующее движение, оно было сложным для краткосрочных сил, так как возврат был слишком быстрым.

Направление тренда было трудно определить, и необоснованные позиции могли легко привести к риску.

Мне кажется, было бы эффективнее сохранять четкую позицию ожидания перерыва.

контрольный список

Проверяли ли вы график ключевых показателей и ведомости ключевых цифр?

Известны ли ключевые уровни поддержки и сопротивления?

Является ли размер позиции и управление рисками необоснованными?

обзор

Продажи преобладали от Токио до Европы, но минимумы предыдущего дня не были пробиты, а в Нью-Йорке движение цен было ненаправленным и незначительным.

резюме

Устойчивость доллара США и опасения по поводу китайской экономики оказали давление на австралийский доллар, который протестировал нисходящее направление, но не смог пробиться ниже.

Рынок находился в напряженном ожидании следующего материала, и в течение дня было сложно определить направление движения.

Сегодняшние изменения цен

В начале торгов в Токио австралийский доллар преимущественно продавался и тестировал нисходящее направление.

В Европе рынок прекратил падение вблизи минимумов предыдущего дня, после чего последовала смесь обратных продаж и обратных покупок.

В Нью-Йорке ценовой диапазон был ограничен, при этом мы следили за процентными ставками и тенденциями на фондовом рынке США.

Справочная информация и материалы

Перспектива повышения процентных ставок в США и устойчивость американского доллара сдерживали восходящее движение австралийского доллара.

Неопределенность в отношении экономических показателей Китая и цен на ресурсы ослабила импульс покупки австралийского доллара.

В Австралии, несмотря на небольшой спад в снижении процентных ставок, опасения по поводу замедления экономического роста сохранялись.

Технический меморандум (краткосрочный)

Область вокруг минимума предыдущего дня была признана поддержкой, а тренд отскочил, так как не мог быть четко пробит.

Восходящее движение было интенсивным в районе краткосрочной скользящей средней и максимума возврата, при этом возвраты были разрозненными.

Волатильность снижается и в краткосрочной перспективе остается в пределах диапазона.

Техническая записка (среднесрочная).

Рынок остается в определенном диапазоне уже несколько недель и по-прежнему не имеет направления.

Среднесрочные скользящие средние остаются в боковом движении, и явных признаков смены тренда не наблюдается.

Далее внимание рынка будет сосредоточено на том, выходить ли из верхней или нижней границы диапазона.

впечатление

Реакция на материал была медленной, создавалось впечатление, что рынок ждет следующего решения.

Несмотря на отсутствие чувства направления, мы считаем, что стоит отметить, что есть осознание того, что наступило время спада.

торговые наблюдения

В краткосрочной перспективе было много случаев, когда рынок не расширялся ни вверх, ни вниз, и было понимание того, что торговля ведется в ограниченном ценовом диапазоне.

В течение дня доминировали продавцы, закрывающиеся перед поддержкой, и небольшие выкупы.

контрольный список

Поддерживаются ли основные виды поддержки?

Есть ли изменения в процентных ставках США или индексе доллара?

Есть ли новые индикаторы или тенденции риска, связанные с Китаем?