Краткое описание рынка

Процентные ставки в США остаются высокими, в то время как в Европе перспективы денежно-кредитной политики остаются неопределенными из-за замедления инфляции и опасений по поводу замедления экономического роста.

Предыдущий день был днем вялого материала, не было четкого направления ни в Европе, ни в США, и ценовой диапазон был узким.

Сегодня, когда Япония закрыта на праздник, ликвидность, скорее всего, будет ниже, а рынок США только-только переходит на зимнее время, что затрудняет восприятие движений участников.

Американские показатели и динамика процентных ставок в США, как правило, отражаются на европейских валютах, делая их направление более зависимым от внешних факторов.

Предполагаемый диапазон

Примерно с первой половины 1.06 по первую половину 1.07.

В этой среде отсутствует решительность как в сторону повышения, так и в сторону понижения, и предполагаются смешанные доходы и толчки.

Обратите внимание, что волатильность может увеличиваться в зависимости от процентных ставок в США и движения фондового рынка.

тактика

Основной принцип - вращение диапазона.

Сосредоточьтесь на краткосрочных колебаниях с целью как возврата, так и покупки.

Не следите слишком пристально за резкими движениями цен и отдавайте предпочтение подтверждению разворотов.

триггер

О перспективах роста можно судить по тому, будет ли установлен уровень 1,07.

С точки зрения снижения, будет интересно посмотреть, сохранится ли пробой 1,06.

Обратите внимание на время суток, когда изменения в ISM США и процентных ставках США могут повлиять на общее движение европейских валют.

условие отмены

Четкий прорыв выше среднего диапазона 1,07 нарушит предположение о возврате.

Если цена продолжит падать ниже первой половины 1,06, предположение о диапазоне будет пересмотрено.

Тактика также пересматривается в случае расширения спредов или продолжительных длинных ног.

рисковое событие

Индекс деловой активности в производственном секторе США.

Корректировка позиций в преддверии выхода отчета по занятости в США в конце недели.

Внезапный риск, связанный с заявлениями ключевых фигур и изменениями процентных ставок.

управление позициями

Размеры позиций должны быть установлены более консервативно, чем обычно.

Установите короткую маржу прибыли и помните о необходимости раннего входа в рынок при появлении признаков разворота.

Убытки выполняются механически, с запасом, выходящим за пределы ожидаемого диапазона.

контрольный список

Изменения процентных ставок в США и индекса доллара.

Направленность основных фондовых индексов и сила склонности к риску.

Изменения ликвидности и спредов в европейском и американском времени.

Краткое описание рынка

В ожидании американских индексов предыдущий день прошел под знаком продаж, и тренд остался на низком уровне.

Экономические показатели еврозоны оказывают лишь ограниченную поддержку, а основное внимание уделяется наблюдениям за денежно-кредитной политикой на стороне доллара.

Хотя есть признаки достижения дна, импульс возврата слаб и не имеет направления.

Предполагаемый диапазон

Понижение ожидается вблизи психологического узла, а повышение - к недавним максимумам.

Пока не появится четкий материал, прогнозируются преимущественно колебания в пределах диапазона.

Будьте готовы к тому, что в случае необходимости придется сменить часовой пояс в США.

тактика

Хотя в основе лежит возвращение на рынок, при сохранении нисходящего тренда рассматривается возможность краткосрочного выкупа акций.

Избегайте чрезмерного позиционирования и используйте поворот на дальность, если направление неясно.

Основное внимание уделяется изменениям в потоке между европейскими и американскими часами.

триггер

Результаты производственного индекса ISM в США и немедленная реакция на их выход являются первичными факторами принятия решений.

Вниз политика пересматривается при прорыве ниже минимума предыдущего дня, а вверх - при достижении нового максимума возврата.

Любые европейские индикаторы или заявления ключевых фигур подтверждаются как краткосрочные факторы волатильности.

условие отмены

Если рынок продолжит делать четкие минимумы, доминирование доходности будет нарушено.

И наоборот, если превышен максимум, сбросьте нижнюю линию один раз и вернитесь во флэт.

Если объем или ценовые движения крайне незначительны, не спешите с выводами, а лучше подождите и посмотрите.

рисковое событие

Производственный индекс ISM в США, отчет по занятости ADP в США, статистика по занятости в США позднее на этой неделе.

Европейские показатели, такие как розничные продажи в еврозоне, также могут спровоцировать разворот рынка.

Когда американские рынки вернутся к обычному графику работы, обратите внимание на изменение ликвидности и разное восприятие торговых часов.

управление позициями

Размер позиций ниже, чем обычно, чтобы обеспечить дополнительный потенциал для внезапных колебаний.

Используйте верхнюю и нижнюю границы диапазона в качестве основы для фиксации прибыли и не заходите слишком глубоко.

Политика заключается в механическом исполнении стоп-лосса, когда рубеж явно нарушен.

контрольный список

Подтверждение времени выхода ISM США и первоначальная реакция рынка.

Понять, был ли обновлен минимум или максимум предыдущего дня или нет

Обратите внимание на часы торговли на рынках США после окончания перехода на летнее время.

Краткое описание рынка

В то время как тренд доллара США рассматривается в преддверии показателей деловой уверенности в США, сохраняется осторожность в отношении заседания по монетарной политике Великобритании, которое состоится позднее на этой неделе.

Выкуп после теста на понижение предыдущего дня и ограниченный нисходящий импульс, несмотря на отсутствие направления.

Торговые часы на американских рынках вернулись к обычному режиму, однако в этой ситуации необходимо соблюдать осторожность, поскольку ликвидность варьируется в зависимости от времени суток.

Предполагаемый диапазон

Примерно конец 1.31 - начало 1.32

Что касается снижения, обратите внимание на наличие или отсутствие понижения вблизи недавних минимумов.

Направление вверх основано на максимумах возврата прошлой недели.

тактика

Рынок, основанный на продаже на возврате, но с возможностью покупки на падении

В краткосрочной перспективе вращайтесь, наблюдая за отскоком и замиранием в пределах диапазона.

Избегайте необоснованных последующих действий и сосредоточьтесь на замедлении движения цен и признаках разворота.

триггер

Рассматривайте возможность продолжения восходящего импульса, если будет достигнут четкий прорыв выше 1,32.

Движение ниже уровня 1,31 приведет к преобладанию тренда на продажу.

Производственный индекс США ISM и движение цен после начала европейских часов являются первичными факторами принятия решений.

условие отмены

Если цена закрепится выше середины 1,32 без нового минимума

Если цена остается спокойной и ненаправленной независимо от времени суток

Когда позиции в значительной степени разворачиваются из-за спекуляций, противоречащих политическим ожиданиям

рисковое событие

Индекс деловой активности в производственном секторе США

Заседание по монетарной политике Великобритании позднее на этой неделе.

Выступления ключевых представителей центральных банков и динамика процентных ставок в США.

управление позициями

Размеры лотов должны быть ниже, чем обычно, а новые лоты следует открывать с осторожностью до и после индекса.

Наращивание процентов происходит поэтапно по верхней и нижней границам диапазона и по последнему критерию возврата/толчка.

Потери быстро устраняются, когда рубеж четко пройден.

контрольный список

1.31 Оказывается ли поддержка подразделениям?

Реакция доллара после выхода данных ISM США и относительная сила британского фунта

Позиция рынка склоняется в сторону политических событий в Великобритании, которые произойдут позднее на этой неделе.

Краткое описание рынка

Австралийский доллар продолжает испытывать понижательную тенденцию, но остается устойчивым в преддверии заседания Центрального банка Австралии.

С переходом на обычное время в США выход индикаторов и изменение часов торговли могут легко повлиять на движение цен в одном часовом поясе на другой.

Направление рынка трудно определить, так как мы ожидаем показателей и политики как из Австралии, так и из США, и рынок, вероятно, будет колебаться то вверх, то вниз в краткосрочной перспективе.

Предполагаемый диапазон

Около 0,6480-0,6560.

Хотя есть свидетельства готовности покупать в нисходящем направлении, создается впечатление, что мы ждем подходящего материала, чтобы сделать значительный возврат.

В связи с тем, что в сложившейся ситуации сложно определить четкое направление, предполагается, что рынок будет оставаться в диапазоне.

тактика

Основная позиция заключается в том, чтобы отдать предпочтение покупкам, но не забывать о выгоде в верхней части диапазона.

Сохраняйте легкие позиции до объявления Центрального банка Австралии и избегайте глубоких позиций, пока не станет ясно направление движения после индекса.

Рекомендуется участвовать в таких размерах, которые могут выдержать временный откат в случае резких колебаний.

триггер

Рассматривайте возможность следования в восходящем направлении, если он явно превысит область 0,6560.

На понижение следует обратить внимание при изменении потока ниже 0,6480 и пересмотреть стратегию отката.

В период объявления Банком Австралии учетной ставки и выхода индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM следует обратить внимание на временную волатильность.

условие отмены

Оказавшись ниже 0,6460, мы откажемся от линии покупки и рассмотрим возможность перехода к возврату на продажу.

Если заявление Банка Австралии продемонстрирует ястребиный откат или слабую экономическую оценку, стратегия отката будет менее вероятной.

Даже если американские индикаторы усилят покупки доллара, им будет сложно удержаться на верхней границе предполагаемого диапазона.

рисковое событие

Политическая ставка и заявление Банка Австралии.

Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM и последующие тенденции изменения процентных ставок в США.

Движение доллара обусловлено выходом показателей занятости в США во второй половине недели.

управление позициями

Непосредственно перед индексом открытые позиции сокращаются, а затем восстанавливаются после получения результатов.

Цель по прибыли предполагается вблизи середины и верхней границы диапазона, а цель по убыткам - четко ниже 0,6460.

Основная политика заключается в том, чтобы в периоды повышенной волатильности размер позиций был меньше, чем обычно.

контрольный список

Политические решения и заявления Банка Австралии.

Время выхода американских индексов и реакция рынка.

Изменения в движении цен и ликвидности на временном отрезке Азия-Нью-Йорк.

обзор

От Токио до Европы рынку не хватало чувства направления, и хотя после выхода американского индекса доллара произошла временная распродажа, он был выкуплен, что привело к в целом спокойному движению цен.

резюме

На фоне сохраняющейся осторожности в отношении денежно-кредитной политики США, а также осознания аккомодационной позиции японской стороны не было выявлено никаких серьезных тенденций.

День был отмечен ограниченными движениями цен, несмотря на взлеты и падения, и ощущением выжидательной позиции со стороны участников.

Рынок оставался ненаправленным, на нем наблюдались покупки доллара и продажи коррекции.

Сегодняшние изменения цен

Токийские часы были небольшими из-за отсутствия материала, и рынок оставался в диапазоне.

Европейские часы были столь же ограничены в ценовом диапазоне, без явного импульса на покупку или продажу.

Хотя сразу после выхода экономических показателей США наблюдалась реакция, вскоре возобладало движение к исходному уровню.

Справочная информация и материалы

В США сохранялась неопределенность в отношении денежно-кредитной политики, и было сложно определить сроки снижения процентных ставок.

В то же время денежно-кредитная политика Японии оставалась благоприятной, и разница в процентных ставках продолжала оказывать поддержку доллару.

Геополитические риски и более спокойный фондовый рынок также ограничили покупку иены как безопасного актива.

Технический меморандум (краткосрочный)

В краткосрочной перспективе рынок продолжал оставаться на высоких уровнях, при этом потенциал роста был признан, но не пробит.

Рынок продолжал болтаться вокруг скользящих средних, продолжались отталкивания и распродажи.

Индикаторы на основе осцилляторов показали ограниченный перегрев и небольшой перекос в сторону импульса.

Техническая записка (среднесрочная).

В среднесрочной перспективе динамика замедляется, хотя и сохраняется восходящий тренд.

Максимумы приостановились, и цена вошла в коррекционную ценовую зону между вехами.

Ключевые линии поддержки держатся, и явных признаков разворота не видно.

впечатление

Складывалось впечатление, что рынок в целом сохранял осторожность, так как оставался непредвзятым в одном направлении.

В условиях ограниченного количества материалов внимание участников, похоже, сосредоточено на предстоящих экономических показателях США и заявлениях ключевых фигур.

Рынок продолжал торговаться в условиях низкой волатильности, и на нем доминировали краткосрочные силы.

торговые наблюдения

В основном, они входили в зону действия, и в этом случае следовало избегать принудительного преследования.

Было трудно определить направление, и многие решения принимались для того, чтобы сократить время удержания позиции.

Это был день ограниченных колебаний и торговли с минимальным риском.

контрольный список

Проверяли ли вы характеристики движения цен во время дефицита материалов?

Знаете ли вы разницу между краткосрочными и среднесрочными трендами?

Зафиксировать реакцию и отдачу до и после выпуска индикатора?

обзор

В течение европейского часа он упал и опустился ниже минимума предыдущего дня, но затем немного сблизился с американским индексом, перемежаясь с временным отскоком.

резюме

В целом, наблюдалось отсутствие направления, смесь возвратных продаж и толкающих покупок.

До и после выхода индекса США наблюдались колебания доллара, но они были слабо выражены, и к концу дня цены успокоились.

Отсутствие сильного материала говорит о том, что рынок находится в поиске следующего решения.

Сегодняшние изменения цен

В азиатские часы торги проходили в узком диапазоне, а после начала европейских часов преобладала небольшая тенденция к продажам.

Хотя рынок еще больше упал в первые часы в США, он был выкуплен после падения индекса, и падение сократилось.

К концу дня рынку не хватало импульса как вверх, так и вниз, и он закрылся с ограниченной доходностью.

Справочная информация и материалы

В преддверии выхода экономических показателей США покупки доллара были преобладающими на фоне отсутствия направления.

Осторожные взгляды на европейскую экономику и снижение доходности европейских облигаций также оказали влияние на евро.

Процентные ставки в США оставались высокими, и спрос на доллары был разрозненным, не склонным к риску.

Технический меморандум (краткосрочный)

Максимумы и минимумы продолжали снижаться, и чувствовалось давление вверх.

Середина 1,15 вполне может служить ориентиром для возврата, а психологический рубеж также находится достаточно близко, чтобы не хватило импульса для прорыва выше.

Рынок оставался ниже краткосрочной скользящей средней, и даже во время фазы подъема рынок был заметно отброшен назад.

Техническая записка (среднесрочная).

Среднесрочная тенденция к ослаблению сохраняется, но общая картина остается в более благоприятной зоне.

Закрепится ли восстановление уровня 1,16, рассматривается как ключевой фактор, определяющий среднесрочное направление рынка.

Недельный тренд находится в пределах коррекции и не привел к экстремальным движениям.

впечатление

Несмотря на отсутствие большого количества материала, было определенное движение, чтобы проверить взлеты и падения.

На рынке царит выжидательная позиция в ожидании следующего события, и складывается впечатление, что многие участники придерживаются краткосрочной позиции.

Волатильность подавлена, и рынок по-прежнему трудно поддается ценообразованию.

торговые наблюдения

Это был сложный день для четкого определения направления, в котором есть место и для возвращения, и для отталкивания.

Непосредственная реакция на индикатор была временной, и, похоже, при его включении наблюдалась некоторая дрожь.

Мое впечатление, что позиция не форсировать направление и ориентироваться только на те ситуации, в которых возникал ценовой диапазон, была эффективной.

контрольный список

Реакция процентных ставок на результаты экономических показателей США.

Изменения в экономических показателях Европы и настроениях на рынках

Динамика основных фондовых индексов и рынков облигаций

обзор

От Токио до Европы продолжалась фаза выжидания, и хотя фунт временно покупали после выхода американских индексов, затем он вернулся назад и остановился на небольшом изменении цены.

резюме

В течение длительного времени американские индексы были лишены направления движения и имели ограниченную амплитуду.

Несмотря на признаки улучшения экономических показателей Великобритании, фискальная неопределенность была фактором, ограничивающим рост.

Доллар США в целом оставался устойчивым и не привел к каким-либо ускоренным движениям, но в течение дня сохранял спокойствие.

Сегодняшние изменения цен

Азиатское время оставалось в узком диапазоне на фоне материальных трудностей.

В европейские часы не наблюдалось никаких существенных изменений, а американские индикаторы привели к временному перевесу в сторону продажи доллара.

Затем цена вернулась и в итоге закрылась по принципу "давай-давай".

Справочная информация и материалы

В Великобритании были представлены улучшенные данные по обрабатывающей промышленности, но реакция была ограниченной из-за сомнений в устойчивости.

Заявления о фискальной политике и чувство осторожности в отношении налогового бремени стали фактором, сдерживающим восходящее движение фунта.

Со стороны США спрос на доллар как на "безопасный" актив оставался поддерживающим и не привел к агрессивным продажам доллара.

Технический меморандум (краткосрочный)

Несмотря на временный выкуп, рост был сдержан возвращением на рынок.

Направление было трудно определить, так как рынок продолжал атаковать и защищаться вокруг основных скользящих средних.

На коротком таймфрейме тренд представлял собой смесь более низких максимумов и более низких минимумов, что не привело к формированию четкой тенденции.

Техническая записка (среднесрочная).

В среднесрочной перспективе восходящий импульс замедляется, и фунт все больше осознает свой вес.

Неспособность достичь недавних максимумов заставила некоторых опасаться разворота тренда.

С другой стороны, более низкие цены также поддерживаются на определенных уровнях и находятся в более устойчивом диапазоне.

впечатление

В условиях отсутствия направления это был день, когда реакция на материалы была, как правило, преходящей.

Благодаря ограниченным диапазонам цен вверх и вниз создавалось впечатление, что управление рисками является приоритетом перед завышенными ожиданиями.

В условиях, когда трудно создать импульс, мы почувствовали необходимость расширить наш взгляд и проверить как фундаментальные, так и технические аспекты.

торговые наблюдения

Движение цен было трудно растяжимым, и для получения краткосрочной выгоды требовались осторожные решения.

Возможно, было движение на реакцию после роста индекса США, но быстрый возврат затруднял глубокое наблюдение.

Важно проявлять гибкость и помнить об основных этапах и выходе показателей, а не полагаться на динамику.

контрольный список

Проверяли ли вы основные экономические показатели и плановые отчеты правительства?

Есть ли у вас четкое понимание верхней зоны сопротивления и нижней зоны поддержки?

Правильно ли установлены размеры позиций и уровни стоп-лосса?

обзор

В токийское время преобладали покупки, но начиная с европейского времени тенденция была направлена на продажи, а в нью-йоркское время, после временного тестирования минимумов, рынок был выкуплен, и понижательная тенденция была сужена.

резюме

Перетягивание каната между ослабевающими ожиданиями снижения ставок в Австралии и высокими процентными ставками в США продолжалось, не имея четкого направления.

Несмотря на то, что были некоторые фазы тестирования на понижение, к концу дня были сделаны обратные покупки, и появилась определенная поддержка.

Четкой тенденции не было, и рынок остался в режиме ожидания следующего материала.

Сегодняшние изменения цен

В Токио покупатели отталкивались от минимумов, предчувствуя тест на повышение.

В Европе движение было направлено вниз, так как доллар преимущественно покупали.

В Нью-Йорке после очередного рывка вниз рынок был выкуплен, и цена закрылась с повышением.

Справочная информация и материалы

Австралийский доллар получил поддержку благодаря растущим ожиданиям того, что смягчение кредитно-денежной политики в Австралии будет отложено на время

В то же время в США признают, что условия, связанные с высокими процентными ставками, сохраняются, и давление на покупателей доллара остается сильным.

Замедление роста расходов австралийских домохозяйств и неопределенность в отношении мировой экономики также способствовали осторожным настроениям инвесторов.

Технический меморандум (краткосрочный)

Область в районе 0,6510 выступала в качестве сознательной нижней границы, и при прорыве ниже этого уровня наблюдался отскок.

Восходящее движение оставалось вялым в районе 0,6570, и в краткосрочной перспективе рынок оставался в диапазоне.

Краткосрочные скользящие средние плоские, а импульс ограничен

Техническая записка (среднесрочная).

В среднесрочной перспективе пара не смогла восстановить уровень 0,6600 и продолжает распродажи на рынке

Низкая цена была многократно проверена, но не была сломлена, и устойчивость сохраняется.

Для определения направления движения требуется четкое движение выше восходящего сопротивления.

впечатление

Несмотря на реакцию на каждый материал, общую тенденцию все еще трудно определить, и складывается впечатление, что участники по-прежнему осторожничают.

Склонность спроса-предложения невелика, и ощущается сильная атмосфера ожидания следующей монетарной политики или индикатора

Считается, что это фаза, когда привычка к движению цены и подтверждение поддержки и веса имеют приоритет над активным следованием.

торговые наблюдения

Наблюдалось некоторое движение, направленное на фиксацию краткосрочной реакции на публикацию индексов и заявления ключевых фигур, но диапазон последующих цен был ограничен.

Даже в случае нисходящего движения отскок, скорее всего, произойдет вблизи поддержки, и продавать обратно нужно было с осторожностью.

Позиции не удерживались слишком долго, и приходилось часто принимать решения о фиксации прибыли и выходе из сделки.

контрольный список

Наблюдали ли вы реакцию вблизи ключевой поддержки?

Знаете ли вы о заявлениях и индикаторах, связанных с денежно-кредитной политикой Австралии и США?

Знаете ли вы о рисках, связанных с торговлей в нетрендовых фазах?